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甘肃省工程咨询中心2020年度部门决算公示
  • 时间:2021-08-30
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目 录 


    第一部分  部门概括
    一、部门职责
    二、机构设置
    第二部分  2020年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(空表)
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(空表)
    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(空表)
    第三部分  2020年度部门决算情况说明
    一、收入支出决算总体情况说明
    二、收入决算情况说明
    三、支出决算情况说明
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    八、机关运行经费支出情况说明
    九、政府采购支出情况说明
    十、国有资产占用情况说明
    十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
    十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
    十三、预算绩效情况说明


    第一 部门概括
    一、部门职责
    主要职能:甘肃省工程咨询中心是专职从事投资项目咨询评估的机构,主要从事投资建设项目建议书、可行性研究报告、规划等编制、评估、初步设计审查、概算审查、节能审查、社会稳定风险评估等业务,取得了国家发改委颁发的工程咨询单位甲级资信评价证书,有综合经济、公路、建筑、水利水电等13个咨询专业,是全国投资建设项目在线审批监管平台备案的综合性工程咨询单位。
    二、机构设置
    内设机构及所属单位概况:甘肃省工程咨询中心成立于1987年1月,2003年按照国务院投资体制改革要求,经省政府常务会议研究,加挂了“甘肃省政府投资项目评审中心”牌子,省编委核定自收自支事业编制13名,2006年机构规格升格为副厅级,核定自收自支的事业编制21名。2011年,经省编委批复,加挂“甘肃省节能评审中心”牌子,现为一套人马,三块牌子。2015年省编委批复将省发改委重大项目专家联络办公室调整为咨询中心内设机构,(甘肃省工程咨询中心专家联络办以下统称)增加全额拨款事业编制10名,现有事业编制31名,其中:全额拨款事业编制10名,自收自支事业编制21名。截止2020年底有在职职工31人,其中全额拨款事业编制7人。
    统一社会信用代码126200004380001797,住所:兰州市城关区广场南路13号,法定代表人:杨新民,开办资金:伍仟叁百陆拾玖万元。
    内设机构现设有项目评审一、二、三、四部、综合办公室(专家联络办公室)等四部两室。管理单位有北京市丰瑞宾馆、甘肃西湖培训服务大厦、北山绿化试验林场3家企业。
    甘肃省工程咨询中心是自收自支的副厅级事业单位,2020年纳入部门决算的款项有中心市场经营性收入,同时还有7名全额拨款事业编制人员经费(2020年10月份调出1名),有国有资产有偿使用收入后返还款。
    咨询中心账务中有并入管理的原省发改委重大项目驻京联络办的固定资产,于2014年9月无偿划拨给中心管理,纳入行政事业单位资产系统中核算管理,代管的固定资产账面原值为4828万元。2017年咨询中心年末纳入财政部门决算管理,全额拨款事业人员经费通过发改委上报预算、经批复后执行。所管辖的3家企业为自负盈亏独立核算的全民所有制企业。甘肃西湖培训服务大厦,于2016年9月整体出租经营,因为使用国有资产出租为发改委培训中心的大楼,故执行收支两条线,收取的租金在交纳增值税及附加、房产税、印花税等各项税费后上缴省财政厅,省财政厅按一定比例返还,返还资金主要用于西湖服务培训大厦内退人员及待岗人员的工资、社会保障金中的五险一金及其他支出。北京丰瑞宾馆经营良好,2020年略有盈余。2020年1月已移交甘肃文旅产业集团有限公司管理,固定资产还未办理划转。北山试验林场主要开展基础性建设及绿化等工作。
    第二 2020年度部门决算表(报表见附件)
    一、收入支出决算总表(见附表)
    二、收入决算表(见附表)
    三、支出决算表(见附表)
    四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(单位没有相关数据附空表)
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(单位没有相关数据附空表)
    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(单位没有相关数据附空表)
    第三 2020年度部门决算情况说明
    一、收入支出决算总体情况说明
    按2019年颁布的《政府会计准则制度》核算,执行财务会计与预算会计并行,2020年度部门决算依据预算会计核算报表数据填列。2020年度收入822.29万元(包括财政拨款和经营收入),支出总计921.14万元(包括财政支出和经营支出),本年收支差额-99万元,2019年收支差额-20万元,收、支较上年下降17.22%,下降主要原因是2020年收入比2019年收入901万元减少79万元(具体为经营收入减少73万元、财政项目拨款减少6万元),上年累计经营结余-345.9万元,2020年经营结余累计-444.8万元。原因是收入持续减少,使用以前年度结余(非财政拨款结余)弥补支出。
    二、收入决算情况说明
    2020年度收入合计822.29万元,其中:一般公共预算财政拨款收入221.80万元,占26.97%;经营收入600.49万元,占73.03%。(说明从科目上来讲,为事业收入,以项目为主业没有其他辅助,但从来源性质讲,为自收自支企业经营化管理税务核算)。
    三、支出决算情况说明
    2020年度支出合计921.14万元,其中:基本支出107.47万元,占11.67%;项目支出114.33万元,占12.41%;经营支出699.34万元,占75.92%。
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2020年度财政拨款收、支总计221.80万元,与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少5.86万元,下降2.57%。主要原因是:2020年发生疫情,国有资产出租减免承租方-小微企业三个月租金51万元,上缴财政数减少,导致财政返还也减少。
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    2020年度一般公共预算财政拨款支出221.80万元,较上年决算数减少5.86万元,下降2.57%。原因是疫情所致。款项主要用于以下几个方面:
    1.一般公共服务支出年初预算数为230.68万元,支出决算为197.08万元,完成年初预算的85.43%,决算数小于预算数的主要原因是发生疫情实际拨款减少。
    2.社会保障和就业支出年初预算数为10.61万元,支出决算为10.61万元,完成年初预算的100.00%。
    3.卫生健康支出年初预算数为7.20万元,支出决算为7.20万元,完成年初预算的100.00%。
    4.住房保障支出年初预算数为6.91万元,支出决算为6.91万元,完成年初预算的100.00%。
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2020年度一般公共预算财政拨款按用途分类为基本支出107.47万元。其中:人员经费98.45万元,较上年决算数增加1.69万元,增长1.75%,主要原因是工资中薪级工资正常调增。人员经费用途主要包括基本工资35.82万元、津贴补贴3.97万元、绩效工资21.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.49万元、职工基本医疗保险缴费3.56万元、公务员医疗补助补助2.67万元、其他社会保障缴费(工伤)0.32万元、住房公积金6.91万元、退休人员医疗补助0.97万元、在职人员奖励金12.48万元(2019年科学业绩奖)、生活补助0.8万元。公用经费9.02万元,较上年决算数增加9.02万元,主要原因是.上年人员经费不足,全部用于人员经费支出,2020年10月财政供养人员10月份调出1名,全年公务费安排支出9.02万元,其明细办公费0.4万元、咨询费0.1万元、手续费0.24万元、水费0.59万元、电费0.56万元、邮电费0.32万元、取暖费0.62万元、物业管理费1.06万元、工会经费0.73万元、福利费1.33万元、差费2.87万元、租赁费0.2万元。
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    甘肃省工程咨询中心属于自收自支事业单位,10名编制人员为单位内部机构,财政未保障我单位“三公”经费。
    八、政府采购支出情况说明
    我单位2020年度无政府采购相关经费。
    九、国有资产占用情况说明
    截至2020年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中其他用车9辆,主要是中心管理的北京丰瑞宾馆的经营用车。单价100万元(含)以上专用设备2台(套)。为代管的北京丰瑞宾馆使用的空调机,一组110万元,一组内燃机118万元。
    十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
    本单位2020年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
    十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
    本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
    十二、预算绩效情况说明
    甘肃西湖培训服务大厦使用的项目资金按税后资金上缴财政后返还支出用于职工薪酬和固定资产维修。2020年产出和效益指标见自评表。(附表)
    (一)预算绩效管理工作开展情况
    根据预算绩效管理要求,本部门对1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金114.32万元;从评价情况来看,完成度较好。
    (二)绩效自评结果
    项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况100%。项目全年预算数为150.6万元,执行数为114.32万元,完成预算的76%。主要产出和效果:一是保障内退3人及待岗人员21人工资发放及社会保险费缴纳,二是完成经济效益提高。下一步改进措施,一是资金到账时效性提高,提高资金使用效益,使资产保值增值,备有资产维修金。 



甘肃省工程咨询中心
2021年8月30日

附件一:2020年度部门决算表.xls

附件二:项目绩效目标自评表.xls

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